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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,990 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.02.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newhaven CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 205.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.02.2017 |
| Fälligkeit | 15.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.02.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEWHAVEN CLO 17/30A1R FLR |
| ISIN | XS1560854728 |
| WKN | A19C0R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Newhaven CLO DAC Anleihe (A19C0R)
Die Newhaven CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19C0R bzw. der ISIN XS1560854728. Die Anleihe wurde am 15.02.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 205,90 Mio.. Der Kupon der Newhaven CLO DAC-Anleihe (A19C0R) beträgt 0,990%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.