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Newhaven CLO DAC-Anleihe bis 15.02.2034

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WKN A3K516

ISIN XS2317277361

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum17.05.2021
Letztes Kupondatum14.02.2034
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.04.2021

Emissionsdaten

EmittentNewhaven CLO DAC
Emissionsvolumen*21.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.04.2021
Fälligkeit15.02.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.8.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am09.05.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNEWHAVEN CLO 21/34 FLR E
ISINXS2317277361
WKNA3K516
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Newhaven CLO DAC Anleihe (A3K516)

Die Newhaven CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K516 bzw. der ISIN XS2317277361. Die Anleihe wurde am 09.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.