Providus CLO II DAC-Anleihe: 2,100% bis 15.07.2031

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WKN A3KNXT

ISIN XS2323297429

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,100
Erstes Kupondatum	15.07.2021
Letztes Kupondatum	14.07.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	15.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	26.03.2021

Emissionsdaten

Emittent	Providus CLO II DAC
Emissionsvolumen*	9.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	26.03.2021
Fälligkeit	15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	PROVIDUS II 21/31 B-2
ISIN	XS2323297429
WKN	A3KNXT
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2031

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Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A3KNXT)

Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNXT bzw. der ISIN XS2323297429. Die Anleihe wurde am 26.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A3KNXT) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.