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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 18,414 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.11.2020 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY C.III 20/34 FLR |
| ISIN | XS2240857024 |
| WKN | A3KP1M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1PY | 25.12.2035 | 11.178% | - |
| A3KZVK | 25.12.2035 | 8.229% | - |
| A3KZUA | 25.12.2035 | 5.239% | - |
Profil
Über die Henley CLO III DAC Anleihe (A3KP1M)
Die Henley CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP1M bzw. der ISIN XS2240857024. Die Anleihe wurde am 25.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,20 Mio.. Der Kupon der Henley CLO III DAC-Anleihe (A3KP1M) beträgt 18,414%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.