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Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe: 6,250% bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2020 und jederzeit danach zu jedem Zinstermin - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up auf Mehrheitsbeschluss von mind. 50% der Halter der Subordinated Notes Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL17 3 17/31 FLR E REGS |
| ISIN | XS1720029351 |
| WKN | A3KPD7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC Anleihe (A3KPD7)
Die Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPD7 bzw. der ISIN XS1720029351. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,10 Mio.. Der Kupon der Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe (A3KPD7) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.