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North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe: 7,644% bis 15.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,644 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VII ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - XX% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 11.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NW7 ESG C.D.21/34 FLR E |
| ISIN | XS2338110096 |
| WKN | A3KQQ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von North Westerly VII ESG CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQUS | 15.05.2035 | 2.000% | - |
Profil
Über die North Westerly VII ESG CLO DAC Anleihe (A3KQQ7)
Die North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQQ7 bzw. der ISIN XS2338110096. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly VII ESG CLO DAC-Anleihe (A3KQQ7) beträgt 7,644%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.
