Herens Midco S.à r.l.-Anleihe: 5,250% bis 15.05.2029
Herens Midco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 8 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 6 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 27,490 |
| Stückzinsen | 0,696 |
| Duration in Jahren | 2,488 |
| Modified Duration | 1,952 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2026: 54,81
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herens Midco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 460.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2024 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen |
| Kündigungsoption am | 25.05.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | HERENS MIDCO 21/29 REGS |
| ISIN | XS2340137343 |
| WKN | A3KQQZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 27,4896 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 54,810 vom 02.01.2026
Herens Midco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 55,53 | 58,95 | 11:24:44 |
| Clean | 54,83 | 58,25 | 11:24:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Herens Midco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.825,00 € noch 69,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 5.894,61 €.
Börsenübersicht Herens Midco S.à r.l.-Anleihe: 5,250% bis 15.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 56,53 % | 56,53 % | ±0,00 | |
| Berlin | 54,82 % | 54,60 % | +0,40 | |
| Düsseldorf | 54,08 % | 54,49 % | -0,75 | |
| Frankfurt | 54,77 % | 54,81 % | -0,07 | |
| gettex | 54,81 % | 54,84 % | -0,05 | |
| München | 54,71 % | 54,81 % | -0,18 | |
| Quotrix | 53,67 % | 53,63 % | +0,07 | |
| Tradegate | 54,84 % | 54,81 % | +0,05 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:27:37 | 54,71 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Olympus Water US Holding | Caa2 | 6.250% |
| Altice Financing | Caa2 | 5.750% |
| Lumen Technologies | Caa2 | 5.375% |
| Olympus Water US Holding | Caa2 | 5.375% |
| Service Properties Trust | Caa2 | 4.950% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Ghana Republic of | 28,0889 | 10.750% |
| Amber Beverage Group Holding Sa rl | 27,4438 | 9.493% |
| Dooba Finance AB publ | 27,0882 | 8.819% |
| Ghana Republic of | 27,5901 | 8.125% |
| Braskem Netherlands Finance BV | 26,9364 | 8.000% |
Über die Herens Midco Sa rl Anleihe (A3KQQZ)
Die Herens Midco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQQZ bzw. der ISIN XS2340137343. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 460,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2021. Der Kupon der Herens Midco Sa rl-Anleihe (A3KQQZ) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 54,81 ergibt sich somit eine Rendite von 27,4896%. Das zuletzt am 19.04.2021 22:45:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.