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Ares European CLO X DAC-Anleihe: 4,331% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,331 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES E.CLO X 21/31 FLR CR |
| ISIN | XS2347650785 |
| WKN | A3KR90 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares European CLO X DAC Anleihe (A3KR90)
Die Ares European CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KR90 bzw. der ISIN XS2347650785. Die Anleihe wurde am 15.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Ares European CLO X DAC-Anleihe (A3KR90) beträgt 4,331%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
