Aurium CLO VI DAC-Anleihe: 5,324% bis 22.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,324 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.05.2021 |
| Fälligkeit | 22.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab dem Ende der Non-Call Periode (22.11.2022) sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM CLOVI 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2331214523 |
| WKN | A3KRMG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2034 |
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Über die Aurium CLO VI DAC Anleihe (A3KRMG)
Die Aurium CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRMG bzw. der ISIN XS2331214523. Die Anleihe wurde am 24.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,10 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO VI DAC-Anleihe (A3KRMG) beträgt 5,324%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2026 statt.