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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 39 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 48.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, wenn alle 'Secured Notes' voll zurückbezahlt sind. |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE 39 20/33 FLR SUB |
| ISIN | USG9421RAB18 |
| WKN | A3KRPQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture 39 CLO Anleihe (A3KRPQ)
Die Venture 39 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRPQ bzw. der ISIN USG9421RAB18. Die Anleihe wurde am 30.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.