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BBAM European CLO I DAC-Anleihe: 3,527% bis 24.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,527 |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 24.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.12.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 14.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.CLO I 21/34 FLR |
| ISIN | XS2344625715 |
| WKN | A3KRS5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die BBAM European CLO I DAC Anleihe (A3KRS5)
Die BBAM European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRS5 bzw. der ISIN XS2344625715. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der BBAM European CLO I DAC-Anleihe (A3KRS5) beträgt 3,527%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.