BBAM European CLO I DAC-Anleihe: 4,236% bis 24.07.2034

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WKN A3KRVT

ISIN XS2344626101

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,236
Erstes Kupondatum	22.10.2021
Letztes Kupondatum	23.07.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	29.06.2021

Emissionsdaten

Emittent	BBAM European CLO I DAC
Emissionsvolumen*	25.800.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	29.06.2021
Fälligkeit	24.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie ab 29.12.2022 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am	29.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BBAM E.CLO I 21/34 FLR CR
ISIN	XS2344626101
WKN	A3KRVT
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	24.07.2034

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Profil

Über die BBAM European CLO I DAC Anleihe (A3KRVT)

Die BBAM European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRVT bzw. der ISIN XS2344626101. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,80 Mio.. Der Kupon der BBAM European CLO I DAC-Anleihe (A3KRVT) beträgt 4,236%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.