FACT Compartment 2021-1-Anleihe: 2,871% bis 20.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,871 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | FACT S.A. Compartment 2021-1 |
| Emissionsvolumen* | 21.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.07.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FACT 2021-1 21/28 FLR B |
| ISIN | XS2344458554 |
| WKN | A3KS52 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FACT Compartment 2021-1 Anleihe (A3KS52)
Die FACT Compartment 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS52 bzw. der ISIN XS2344458554. Die Anleihe wurde am 20.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,80 Mio.. Der Kupon der FACT Compartment 2021-1-Anleihe (A3KS52) beträgt 2,871%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.