Providus CLO III DAC-Anleihe: 4,121% bis 18.07.2034

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WKN A3KS60

ISIN XS2356225560

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,121
Erstes Kupondatum	18.10.2021
Letztes Kupondatum	17.07.2034
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	23.07.2021

Emissionsdaten

Emittent	Providus CLO III DAC
Emissionsvolumen*	26.300.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	23.07.2021
Fälligkeit	18.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	18.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	PROVIDUS III 21/34 FLR C
ISIN	XS2356225560
WKN	A3KS60
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	18.07.2034

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Über die Providus CLO III DAC Anleihe (A3KS60)

Die Providus CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS60 bzw. der ISIN XS2356225560. Die Anleihe wurde am 23.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Providus CLO III DAC-Anleihe (A3KS60) beträgt 4,121%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.