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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,145 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.05.2018 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.6.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO IV 18/30 FLR F |
| ISIN | XS1791755504 |
| WKN | A3KSUD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bosphorus CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K18M | 15.12.2030 | 2.200% | - |
Profil
Über die Bosphorus CLO IV DAC Anleihe (A3KSUD)
Die Bosphorus CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSUD bzw. der ISIN XS1791755504. Die Anleihe wurde am 31.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,50 Mio.. Der Kupon der Bosphorus CLO IV DAC-Anleihe (A3KSUD) beträgt 10,145%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.