Macquarie Group-Anleihe: 1,629% bis 23.09.2027

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WKN A3KSX5

ISIN USQ57085HJ68


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Macquarie Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,629
Rendite in %* 3,010
Stückzinsen 0,036
Duration in Jahren 1,886
Modified Duration 1,831
Fälligkeit 23.09.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 97,39

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,629
Erstes Kupondatum23.09.2021
Letztes Kupondatum22.09.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin23.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab23.06.2021

Emissionsdaten

EmittentMacquarie Group Ltd.
Emissionsvolumen*950.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.06.2021
Fälligkeit23.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameMACQUARIE G. 21/27 FLR
ISINUSQ57085HJ68
WKNA3KSX5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.09.2027

Rendite

Auf Verfall3,0100
Auf Kündigung3,0101

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,386 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,44 97,66 20:59:02
Clean 97,40 97,63 20:59:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Macquarie Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.317,26 € noch 3,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.320,33 €.

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Profil

Über die Macquarie Group Anleihe (A3KSX5)

Die Macquarie Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSX5 bzw. der ISIN USQ57085HJ68. Die Anleihe wurde am 23.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Macquarie Group-Anleihe (A3KSX5) beträgt 1,629%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,421 ergibt sich somit eine Rendite von 3,01%.