Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe: 3,317% bis 22.06.2034

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WKN A3KTDD

ISIN XS2355605267

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,317
Erstes Kupondatum	22.12.2021
Letztes Kupondatum	21.06.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.06.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	08.07.2021

Emissionsdaten

Emittent	Aurium CLO II Designated Activity Company
Emissionsvolumen*	187.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	08.07.2021
Fälligkeit	22.06.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.12.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	28.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)	20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	AURIUM CLO II 21/34 FLR
ISIN	XS2355605267
WKN	A3KTDD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	22.06.2034

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Profil

Über die Aurium CLO II Designated Activity Company Anleihe (A3KTDD)

Die Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTDD bzw. der ISIN XS2355605267. Die Anleihe wurde am 08.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 187,00 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe (A3KTDD) beträgt 3,317%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2025 statt.