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Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 4,375% bis 07.10.2031
Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 41 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 19 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 19 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 18 | Buy |
| 3.7 Fce 36 TN -Unty | FR0014018YR0 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,906 |
| Stückzinsen | 0,168 |
| Duration in Jahren | 4,519 |
| Modified Duration | 4,307 |
| Fälligkeit | 07.10.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.10.2026: 97,71
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 06.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.10.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illimity Bank S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.07.2021 |
| Fälligkeit | 07.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.07.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ILLIMITY BK 21/23 FLR |
| ISIN | XS2361258317 |
| WKN | A3KTN6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9059 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,710 vom 21.10.2026
Illimity Bank SpA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,66 | 101,47 | 17:23:46 |
| Clean | 97,49 | 101,30 | 17:23:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Illimity Bank SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.130,00 € noch 16,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.146,78 €.
Börsenübersicht Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 4,375% bis 07.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,25 % | 97,71 % | -0,47 | |
| Frankfurt | 97,52 % | 97,71 % | -0,19 | |
| Lang & Schwarz | 95,69 % | 95,54 % | +0,16 | |
| Quotrix | 100,08 % | 100,16 % | -0,08 | |
| Stuttgart | 99,15 % | 99,10 % | +0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:54:15 | 97,52 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| YPF | B1 | 8.750% |
| Avis Budget Car Rental LLC | B1 | 8.000% |
| Garrett Motion Holdings | B1 | 7.750% |
| International Petroleum | B1 | 7.500% |
| CCO Holdings LLC-CCO Holdings Capital | B1 | 7.375% |
Weitere Anleihen von Illimity Bank SpA
mehr Anleihen von Illimity Bank SpAÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7793 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,6524 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5852 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,6808 | 11.570% |
Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3KTN6)
Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTN6 bzw. der ISIN XS2361258317. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3KTN6) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.10.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,08 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9059%. Das zuletzt am 05.10.2026 13:51:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
