AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050
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AA Bond Co Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 3,786 |
| Stückzinsen | 1,006 |
| Duration in Jahren | 13,971 |
| Modified Duration | 13,462 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 91,39
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AA Bond Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 270.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.1.2050 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.08.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AA BD 21/50 MTN |
| ISIN | XS2362697364 |
| WKN | A3KTZ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7861 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,390 vom 23.05.2025
AA Bond Co Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,57 | 93,57 | 17:23:19 |
| Clean | 91,56 | 92,56 | 17:23:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AA Bond Co Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.024,30 € noch 119,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.144,06 €.
Börsenübersicht AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 91,49 % | 91,39 % | +0,11 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die AA Bond Co Anleihe (A3KTZ8)
Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTZ8 bzw. der ISIN XS2362697364. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2021. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A3KTZ8) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,39 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7861%.