AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050
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AA Bond Co Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 3,676 |
| Stückzinsen | 1,562 |
| Duration in Jahren | 13,543 |
| Modified Duration | 13,062 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 93,10
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AA Bond Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 270.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.1.2050 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.08.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AA BD 21/50 MTN |
| ISIN | XS2362697364 |
| WKN | A3KTZ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6763 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,100 vom 24.07.2025
Börsenübersicht AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 93,07 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| SIBS AB publ | 4,3597 | 12.081% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4232 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 4,6604 | 11.120% |
Über die AA Bond Co Anleihe (A3KTZ8)
Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTZ8 bzw. der ISIN XS2362697364. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2021. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A3KTZ8) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,1 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6763%.