AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050

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WKN A3KTZ8

ISIN XS2362697364


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AA Bond Co Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 27 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 15 Buy
2.6 BRD 35 Anl DE000BU2Z056 15 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,250
Rendite in %* 3,676
Stückzinsen 1,562
Duration in Jahren 13,543
Modified Duration 13,062
Fälligkeit 31.07.2050
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 93,10

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,250
Erstes Kupondatum31.01.2022
Letztes Kupondatum30.07.2050
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.07.2021

Emissionsdaten

EmittentAA Bond Co Ltd.
Emissionsvolumen*270.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum21.07.2021
Fälligkeit31.07.2050

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 31.1.2050 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am21.08.2021
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am26.07.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)5
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAA BD 21/50 MTN
ISINXS2362697364
WKNA3KTZ8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.07.2050

Rendite

Auf Verfall3,6763

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,100 vom 24.07.2025

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Profil

Über die AA Bond Co Anleihe (A3KTZ8)

Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTZ8 bzw. der ISIN XS2362697364. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2021. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A3KTZ8) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,1 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6763%.