AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050
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AA Bond Co Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 5 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 2 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 2 | Buy |
| 4.25 % UK Tsy 49 | GB00B39R3707 | 2 | Buy |
| 3.25 FceOAT45-Unity | FR0011461037 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 3,633 |
| Stückzinsen | 0,601 |
| Duration in Jahren | 14,282 |
| Modified Duration | 13,781 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.10.2025: 93,80
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AA Bond Co Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 270.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 21.07.2021 |
| Fälligkeit | 31.07.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.1.2050 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 21.08.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AA BD 21/50 MTN |
| ISIN | XS2362697364 |
| WKN | A3KTZ8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6333 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,800 vom 07.10.2025
AA Bond Co Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,35 | 95,24 | 09:15:18 |
| Clean | 93,75 | 94,64 | 09:15:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AA Bond Co Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.889,43 € noch 69,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.958,52 €.
Börsenübersicht AA Bond Co-Anleihe: 3,250% bis 31.07.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 93,80 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6410 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0718 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5816 | 10.500% |
Über die AA Bond Co Anleihe (A3KTZ8)
Die AA Bond Co-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTZ8 bzw. der ISIN XS2362697364. Die Anleihe wurde am 21.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2021. Der Kupon der AA Bond Co-Anleihe (A3KTZ8) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,8 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6333%.