Adani Electricity Mumbai-Anleihe: 3,867% bis 22.07.2031
Adani Electricity Mumbai Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 34 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 23 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 10 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,867 |
| Rendite in %* | 5,752 |
| Stückzinsen | 1,860 |
| Duration in Jahren | 3,529 |
| Modified Duration | 3,337 |
| Fälligkeit | 22.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.01.2026: 91,30
Kupondaten
| Kupon in % | 3,867 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adani Electricity Mumbai Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Fälligkeit | 22.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 22.1.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2021 |
Stammdaten
| Name | ADANI EL.MB. 21/31 REGS |
| ISIN | XS2367109803 |
| WKN | A3KUAK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Indien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7520 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,299 vom 15.01.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9918 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 5,6109 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1508 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,0794 | 11.500% |
Über die Adani Electricity Mumbai Anleihe (A3KUAK)
Die Adani Electricity Mumbai-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUAK bzw. der ISIN XS2367109803. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2021. Der Kupon der Adani Electricity Mumbai-Anleihe (A3KUAK) beträgt 3,867%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,2 ergibt sich somit eine Rendite von 5,752%.