Covivio Hotels-Anleihe: 1,000% bis 27.07.2029
Covivio Hotels Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 5 | Buy |
| 1.75 NOR 29 TB | NO0010844079 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 3 | Buy |
| 0 BRD 36 Anl | DE0001102549 | 3 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 3,367 |
| Stückzinsen | 0,751 |
| Duration in Jahren | 2,439 |
| Modified Duration | 2,360 |
| Fälligkeit | 27.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.04.2026: 92,82
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Covivio Hotels S.C.A. |
| Emissionsvolumen* | 599.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.07.2021 |
| Fälligkeit | 27.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.4.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVIVIO HOT. 21/29 |
| ISIN | FR0014004QI5 |
| WKN | A3KUFV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3672 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,822 vom 27.04.2026
Covivio Hotels Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,46 | 93,82 | 09:20:58 |
| Clean | 92,71 | 93,07 | 09:20:58 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Covivio Hotels Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.307,30 € noch 75,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.382,37 €.
Börsenübersicht Covivio Hotels-Anleihe: 1,000% bis 27.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 92,90 % | 92,99 % | -0,09 | |
| BNP Zuerich | 90,21 % | 90,25 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 92,73 % | 92,77 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 92,60 % | 92,66 % | -0,06 | |
| gettex | 92,72 % | 92,85 % | -0,15 | |
| Hamburg | 92,80 % | 92,78 % | +0,02 | |
| Hannover | 92,77 % | 92,84 % | -0,08 | |
| Lang & Schwarz | 92,57 % | 92,36 % | +0,23 | |
| München | 92,77 % | 92,79 % | -0,03 | |
| Quotrix | 92,99 % | 93,01 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 92,75 % | 92,76 % | -0,01 | |
| Tradegate | 92,71 % | 92,75 % | -0,04 |
Weitere Anleihen von Covivio Hotels
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5EDTZ | 26.05.2026 | - | - |
| A5EDGD | 16.07.2026 | - | - |
| A3LY3U | 23.05.2033 | 4.125% | 4,128% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8008 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,0736 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9883 | 10.580% |
Über die Covivio Hotels Anleihe (A3KUFV)
Die Covivio Hotels-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUFV bzw. der ISIN FR0014004QI5. Die Anleihe wurde am 27.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 599,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2021. Der Kupon der Covivio Hotels-Anleihe (A3KUFV) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,776 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3672%.