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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,239 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO V DAC |
| Emissionsdatum | 03.09.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2034 |
Stammdaten
| Name | HENLEY V 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2366719172 |
| WKN | A3KUP5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO V DAC Anleihe (A3KUP5)
Die Henley CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUP5 bzw. der ISIN XS2366719172. Die Anleihe wurde am 03.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Der Kupon der Henley CLO V DAC-Anleihe (A3KUP5) beträgt 4,239%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.