Nationwide Building Society-Anleihe: 0,250% bis 14.09.2028

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WKN A3KV05

ISIN XS2385790667


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Nationwide Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 24 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 21 Buy
3.125 BEI 37 Bds EU000A3K4EG9 17 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 2,628
Stückzinsen 0,199
Duration in Jahren 2,392
Modified Duration 2,331
Fälligkeit 14.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.07.2025: 92,78

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum14.09.2022
Letztes Kupondatum13.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.09.2021

Emissionsdaten

EmittentNationwide Building Society
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.09.2021
Fälligkeit14.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am29.09.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATIONW.BLDG 21/28 MTN
ISINXS2385790667
WKNA3KV05
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.09.2028

Rendite

Auf Verfall2,6281

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,780 vom 02.07.2025

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Analyse und Rating

Nationwide Building Society Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 92,94 93,14 16:54:46
Clean 92,74 92,94 16:54:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nationwide Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.294,00 € noch 19,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.313,93 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Nationwide Building Society Anleihe (A3KV05)

Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV05 bzw. der ISIN XS2385790667. Die Anleihe wurde am 14.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A3KV05) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,786 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6281%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.