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Royal Caribbean Cruises-Anleihe: 5,500% bis 31.08.2026

101,88%
-0,23
-0,23%
22.10.2021

WKN: A3KVBH / ISIN: USV7780TAG86

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Börsenauswahl: Stuttgart

Royal Caribbean Cruises Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,000
Stückzinsen 0,822
Duration in Jahren 3,692
Modified Duration 3,517
Fälligkeit 31.08.2026
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 102,11
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Realtimekurs Royal Caribbean Cruises Anleihe

Börse Stuttgart
17:30:41 Uhr
BID 101,88 ASK 104,06
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Royal Caribbean Cruises Anleihe

Kurs 101,88
-0,23%
Kurszeit 22.10.2021 17:30:41 Uhr
Eröffnung/Vortag 101,69 / 102,11
Tagestief/Tageshoch 101,69 / 102,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum28.02.2022
Letztes Kupondatum29.08.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab19.08.2021

Emissionsdaten

EmittentRoyal Caribbean Cruises Ltd.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.08.2021
Fälligkeit31.08.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 28.02.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am19.08.2021

Stammdaten

NameROYAL CARIBB 21/26 REGS
ISINUSV7780TAG86
WKNA3KVBH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLiberia
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypSteuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet
Rückzahlungspreis gültig bis31.08.2026

Rendite

Auf Verfall5,0003
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,110 vom 22.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Royal Caribbean Cruises Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,70 104,88 17:30:41
Clean 101,88 104,06 17:30:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Royal Caribbean Cruises Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.936,79 € noch 70,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.007,39 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Royal Caribbean Cruises-Anleihe: 5,500% bis 31.08.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 101,88 % 102,11 % -0,23
Stuttgart 101,88 % 102,11 % -0,23
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Royal Caribbean Cruises Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 101,69 % 101,88 %
21.10.2021 102,15 % 102,11 %
20.10.2021 102,35 % 102,34 %
19.10.2021 102,16 % 102,16 %
18.10.2021 102,81 % 102,42 %
15.10.2021 102,81 % 102,81 %
14.10.2021 102,12 % 102,16 %
13.10.2021 101,99 % 102,36 %
12.10.2021 102,53 % 102,39 %
11.10.2021 102,53 % 102,53 %
08.10.2021 102,94 % 102,65 %
07.10.2021 102,62 % 102,72 %
06.10.2021 102,69 % 102,66 %
05.10.2021 102,64 % 102,74 %
04.10.2021 102,76 % 102,78 %
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899749 15.10.2027 7.500% 4,210%
A19SWB 15.03.2028 3.700% 4,616%
A3KN5D 01.04.2028 5.500% 5,181%
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Profil

Über die Royal Caribbean Cruises Anleihe (A3KVBH)

Die Royal Caribbean Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVBH bzw. der ISIN USV7780TAG86. Die Anleihe wurde am 19.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.08.2021. Der Kupon der Royal Caribbean Cruises-Anleihe (A3KVBH) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,88 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0003%.
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Oskar

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