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National Finance Authority-Anleihe: 2,815% bis 01.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,815 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Finance Authority |
| Emissionsvolumen* | 41.660.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.08.2021 |
| Fälligkeit | 01.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.01.2034 jederzeit zu 100%, 25 Tage Kündigungsfrist; Teilkündigung bei allen Kündigungsoptionen möglich |
| Kündigungsoption am | 21.09.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 25 |
Stammdaten
| Name | NAT.FIN.AUTH 21/34 |
| ISIN | US63607VAE65 |
| WKN | A3KVH3 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.04.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3KM7E | 01.01.2036 | 3.778% | - |
Profil
Über die National Finance Authority Anleihe (A3KVH3)
Die National Finance Authority-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVH3 bzw. der ISIN US63607VAE65. Die Anleihe wurde am 26.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,66 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2021. Der Kupon der National Finance Authority-Anleihe (A3KVH3) beträgt 2,815%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2026 statt.