Venture XXVIII CLO-Anleihe bis 22.07.2030

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WKN A3KVWU

ISIN US92331AAW45

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	20.10.2021
Letztes Kupondatum	21.07.2030
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.09.2021

Emissionsdaten

Emittent	Venture XXVIII CLO
Emissionsvolumen*	219.242.948
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	16.09.2021
Fälligkeit	22.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	VENT. XXVIII 21/30 FLR
ISIN	US92331AAW45
WKN	A3KVWU
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	22.07.2030

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Profil

Über die Venture XXVIII CLO Anleihe (A3KVWU)

Die Venture XXVIII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVWU bzw. der ISIN US92331AAW45. Die Anleihe wurde am 16.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 219,24 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.