LSF11 A5 Holdco LLC-Anleihe: 6,625% bis 15.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | LSF11 A5 Holdco LLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,6250 |
Stammdaten
| Name | LSF11 A5 HO. 21/29 144A |
| ISIN | US50221DAA72 |
| WKN | A3KW7P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die LSF11 A5 Holdco LLC Anleihe (A3KW7P)
Die LSF11 A5 Holdco LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KW7P bzw. der ISIN US50221DAA72. Die Anleihe wurde am 13.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.10.2021. Der Kupon der LSF11 A5 Holdco LLC-Anleihe (A3KW7P) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.