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SEGRO Capital S.a r.l.-Anleihe: 0,500% bis 22.09.2031
SEGRO Capital Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 12 | Buy |
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 3,732 |
| Stückzinsen | 0,332 |
| Duration in Jahren | 4,594 |
| Modified Duration | 4,428 |
| Fälligkeit | 22.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2026: 84,61
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | SEGRO Capital S.a r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Fälligkeit | 22.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 22.06.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEGRO CAPITA 21/31 |
| ISIN | XS2360041474 |
| WKN | A3KWFL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7322 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,610 vom 22.05.2026
SEGRO Capital Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,18 | 85,30 | 15:11:07 |
| Clean | 84,85 | 84,97 | 15:11:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute SEGRO Capital Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.496,80 € noch 33,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.529,95 €.
Börsenübersicht SEGRO Capital S.a r.l.-Anleihe: 0,500% bis 22.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 84,96 % | 84,69 % | +0,31 | |
| Düsseldorf | 84,67 % | 84,48 % | +0,22 | |
| Frankfurt | 84,56 % | 84,48 % | +0,09 | |
| gettex | 84,85 % | 84,61 % | +0,28 | |
| Hamburg | 84,85 % | 84,50 % | +0,42 | |
| Hannover | 84,54 % | 84,56 % | -0,03 | |
| München | 84,68 % | 84,45 % | +0,27 | |
| Quotrix | 84,67 % | 84,61 % | +0,08 | |
| Stuttgart | 84,77 % | 84,43 % | +0,40 | |
| Tradegate | 84,85 % | 84,32 % | +0,62 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8337 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Argentinien Republik | 3,9949 | 12.000% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
Über die SEGRO Capital Sa rl Anleihe (A3KWFL)
Die SEGRO Capital Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWFL bzw. der ISIN XS2360041474. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.09.2021. Der Kupon der SEGRO Capital Sa rl-Anleihe (A3KWFL) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,536 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7322%.