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Hayfin Emerald CLO VII DAC-Anleihe bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.08.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 25.02.2023 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 25.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.VII 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2362677176 |
| WKN | A3KWZS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO VII DAC Anleihe (A3KWZS)
Die Hayfin Emerald CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWZS bzw. der ISIN XS2362677176. Die Anleihe wurde am 25.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.
