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Dryden 39 Euro CLO 2015 B.V.-Anleihe: 2,900% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 39 Euro CLO 2015 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 26.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 15.10.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 16.11.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 39 15 17/31 FLR DR |
| ISIN | XS1684281469 |
| WKN | A3KX2A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Über die Dryden 39 Euro CLO 2015 BV Anleihe (A3KX2A)
Die Dryden 39 Euro CLO 2015 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX2A bzw. der ISIN XS1684281469. Die Anleihe wurde am 16.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,30 Mio.. Der Kupon der Dryden 39 Euro CLO 2015 BV-Anleihe (A3KX2A) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
