Heimstaden Bostad Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 13.10.2031
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Heimstaden Bostad Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 4,024 |
| Stückzinsen | 1,549 |
| Duration in Jahren | 4,736 |
| Modified Duration | 4,553 |
| Fälligkeit | 13.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 87,34
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heimstaden Bostad Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.10.2021 |
| Fälligkeit | 13.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.7.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 13.11.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEIMSTADEN 21/31 MTN |
| ISIN | XS2397252011 |
| WKN | A3KXFJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0241 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,342 vom 26.09.2025
Heimstaden Bostad Treasury BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 88,82 | 89,19 | 17:30:06 |
| Clean | 87,27 | 87,64 | 17:30:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heimstaden Bostad Treasury BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.764,40 € noch 154,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.919,33 €.
Börsenübersicht Heimstaden Bostad Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 13.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 87,51 % | 87,38 % | +0,14 | |
| Berlin | 87,26 % | 87,28 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 87,37 % | 87,35 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 87,20 % | 87,33 % | -0,15 | |
| gettex | 87,35 % | 87,34 % | +0,01 | |
| Hamburg | 87,37 % | 87,35 % | +0,02 | |
| Hannover | 87,16 % | 87,18 % | -0,02 | |
| München | 87,24 % | 87,30 % | -0,07 | |
| Quotrix | 87,48 % | 87,48 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 87,26 % | 87,11 % | +0,18 | |
| Swedbank AB | 67,87 % | 67,67 % | +0,30 | |
| Tradegate | 67,58 % |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8662 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8409 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Heimstaden Bostad Treasury BV Anleihe (A3KXFJ)
Die Heimstaden Bostad Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXFJ bzw. der ISIN XS2397252011. Die Anleihe wurde am 13.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2021. Der Kupon der Heimstaden Bostad Treasury BV-Anleihe (A3KXFJ) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,128 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0241%.