Heimstaden Bostad Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 13.10.2031
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Heimstaden Bostad Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 5,032 |
| Stückzinsen | 0,107 |
| Duration in Jahren | 4,698 |
| Modified Duration | 4,473 |
| Fälligkeit | 13.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 85,43
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.10.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heimstaden Bostad Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.10.2021 |
| Fälligkeit | 13.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.7.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 13.11.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEIMSTADEN 21/31 MTN |
| ISIN | XS2397252011 |
| WKN | A3KXFJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0316 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,428 vom 06.11.2026
Börsenübersicht Heimstaden Bostad Treasury B.V.-Anleihe: 1,625% bis 13.10.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 85,62 % | 85,65 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 85,65 % | 85,41 % | +0,28 | |
| Frankfurt | 85,64 % | 85,41 % | +0,27 | |
| gettex | 85,65 % | 85,43 % | +0,26 | |
| Hamburg | 85,48 % | 85,40 % | +0,09 | |
| Hannover | 85,64 % | 85,41 % | +0,27 | |
| München | 85,48 % | 85,42 % | +0,07 | |
| Quotrix | 85,64 % | 85,48 % | +0,19 | |
| Stuttgart | 85,29 % | 85,38 % | -0,10 | |
| Swedbank AB | 67,87 % | 67,67 % | +0,30 | |
| Tradegate | 85,36 % | 85,42 % | -0,07 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6549 | 19.069% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,7205 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,3041 | 11.570% |
| Rakuten Group | 5,9619 | 11.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,6964 | 10.500% |
Über die Heimstaden Bostad Treasury BV Anleihe (A3KXFJ)
Die Heimstaden Bostad Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXFJ bzw. der ISIN XS2397252011. Die Anleihe wurde am 13.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2021. Der Kupon der Heimstaden Bostad Treasury BV-Anleihe (A3KXFJ) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,649 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0316%.