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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,410 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Seapeak LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Fälligkeit | 18.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.02.2026 jederzeit zu 100,50% mit 10 Tagen Kündigungsfrist. |
| Kündigungsoption am | 18.11.2021 |
Stammdaten
| Name | TEEKAY PART. 21/26 FLR |
| ISIN | NO0011151870 |
| WKN | A3KY5C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Marshall Inseln |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2026 |
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Über die Seapeak LLC Anleihe (A3KY5C)
Die Seapeak LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY5C bzw. der ISIN NO0011151870. Die Anleihe wurde am 18.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2021. Der Kupon der Seapeak LLC-Anleihe (A3KY5C) beträgt 9,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt.