Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe: 11,084% bis 15.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,084 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.11.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 23.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.E.CLO 3 21/35 FLR F |
| ISIN | XS2402416411 |
| WKN | A3KYE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2035 |
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Über die Hayfin Emerald CLO III DAC Anleihe (A3KYE1)
Die Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYE1 bzw. der ISIN XS2402416411. Die Anleihe wurde am 23.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe (A3KYE1) beträgt 11,084%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.