Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.9.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.E.CLO 3 19/32 A FLR |
| ISIN | XS2030549393 |
| WKN | A2R74Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2032 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Hayfin Emerald CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYE1 | 15.01.2035 | 11.159% | - |
| A3KYEU | 15.01.2035 | 8.376% | - |
| A3KYEV | 15.01.2035 | 5.679% | - |
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO III DAC Anleihe (A2R74Q)
Die Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R74Q bzw. der ISIN XS2030549393. Die Anleihe wurde am 17.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO III DAC-Anleihe (A2R74Q) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.