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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXXVII |
| Emissionsvolumen* | 307.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.11.2021 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | APID. XXXVII 21/34 FLR A |
| ISIN | USG0514JAA81 |
| WKN | A3KYEY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XXXVII Anleihe (A3KYEY)
Die Apidos CLO XXXVII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYEY bzw. der ISIN USG0514JAA81. Die Anleihe wurde am 05.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 307,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.