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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,222 |
| Erstes Kupondatum | 05.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | GPT Wholesale Office Fund No.1 |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 05.11.2021 |
| Fälligkeit | 05.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.8.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 05.12.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GPT W.O.F. 1 21/31 |
| ISIN | AU3CB0284289 |
| WKN | A3KYGH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R40W | 12.01.2026 | 2.525% | - |
Profil
Über die GPT Wholesale Office Fund No1 Anleihe (A3KYGH)
Die GPT Wholesale Office Fund No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYGH bzw. der ISIN AU3CB0284289. Die Anleihe wurde am 05.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2021. Der Kupon der GPT Wholesale Office Fund No1-Anleihe (A3KYGH) beträgt 3,222%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.