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St. Paul's CLO X DAC-Anleihe: 2,000% bis 22.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2021 |
| Fälligkeit | 22.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.07.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST. PAUL'S X 21/35 B-2 |
| ISIN | XS2319911660 |
| WKN | A3KYJN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die St Pauls CLO X DAC Anleihe (A3KYJN)
Die St Pauls CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYJN bzw. der ISIN XS2319911660. Die Anleihe wurde am 22.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der St Pauls CLO X DAC-Anleihe (A3KYJN) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
