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Henley CLO VI DAC-Anleihe: 4,315% bis 12.06.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,315 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.12.2021 |
| Fälligkeit | 12.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 10.06.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.VI 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2401083998 |
| WKN | A3KYJW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Henley CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYJ7 | 10.06.2034 | 2.100% | - |
Profil
Über die Henley CLO VI DAC Anleihe (A3KYJW)
Die Henley CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYJW bzw. der ISIN XS2401083998. Die Anleihe wurde am 10.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO VI DAC-Anleihe (A3KYJW) beträgt 4,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.