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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,239 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.12.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Deal Clean-up Call mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.III 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2414936448 |
| WKN | A3KZY7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1PY | 25.12.2035 | 11.178% | - |
| A3KZVK | 25.12.2035 | 8.229% | - |
| A3KZUA | 25.12.2035 | 5.239% | - |
Profil
Über die Henley CLO III DAC Anleihe (A3KZY7)
Die Henley CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZY7 bzw. der ISIN XS2414936448. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Henley CLO III DAC-Anleihe (A3KZY7) beträgt 4,239%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.