SNB Funding-Anleihe: 5,544% bis 11.07.2029
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SNB Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,544 |
| Rendite in %* | 5,526 |
| Stückzinsen | 1,055 |
| Duration in Jahren | 2,085 |
| Modified Duration | 1,976 |
| Fälligkeit | 11.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 100,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,544 |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | SNB Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.07.2024 |
| Fälligkeit | 11.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SNB FUNDING 24/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2853489271 |
| WKN | A3L02C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5258 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,060 vom 19.09.2025
Börsenübersicht SNB Funding-Anleihe: 5,544% bis 11.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,02 % |
Weitere Anleihen von SNB Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5WU | 21.01.2028 | - | - |
| A3LX89 | 25.01.2029 | - | - |
| A4D7CM | 18.03.2030 | 5.566% | - |
| A4EFV2 | 23.06.2035 | 3.100% | - |
| A4ECYY | 24.06.2035 | 6.000% | 5,743% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7927 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8650 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1707 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die SNB Funding Anleihe (A3L02C)
Die SNB Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L02C bzw. der ISIN XS2853489271. Die Anleihe wurde am 11.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der SNB Funding-Anleihe (A3L02C) beträgt 5,544%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,02 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5258%.