SNB Funding-Anleihe: 5,553% bis 11.07.2029
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SNB Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,553 |
| Rendite in %* | 5,644 |
| Stückzinsen | 0,427 |
| Duration in Jahren | 2,798 |
| Modified Duration | 2,649 |
| Fälligkeit | 11.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.05.2025: 99,67
Kupondaten
| Kupon in % | 5,553 |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | SNB Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.07.2024 |
| Fälligkeit | 11.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SNB FUNDING 24/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2853489271 |
| WKN | A3L02C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6439 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,670 vom 09.05.2025
SNB Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,02 | 101,13 | 15:52:07 |
| Clean | 99,59 | 100,70 | 15:52:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute SNB Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.950,32 € noch 37,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.988,28 €.
Börsenübersicht SNB Funding-Anleihe: 5,553% bis 11.07.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,66 % | 99,67 % | -0,01 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 5,8185 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4834 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,1403 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,5667 | 11.250% |
Über die SNB Funding Anleihe (A3L02C)
Die SNB Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L02C bzw. der ISIN XS2853489271. Die Anleihe wurde am 11.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der SNB Funding-Anleihe (A3L02C) beträgt 5,553%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,66 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6439%.