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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 2 Ltd./RR 2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 48.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RR 2/RR 2 21/36 FLR C-R |
| ISIN | US74989KAL98 |
| WKN | A3L03S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Über die RR 2-RR 2 LLC Anleihe (A3L03S)
Die RR 2-RR 2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L03S bzw. der ISIN US74989KAL98. Die Anleihe wurde am 12.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.