Mastercard-Anleihe: 4,100% bis 15.01.2028
Werbung
Mastercard Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 32 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 26 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 25 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,100 |
| Rendite in %* | 3,818 |
| Stückzinsen | 1,727 |
| Duration in Jahren | 1,058 |
| Modified Duration | 1,019 |
| Fälligkeit | 15.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.12.2025: 100,55
Kupondaten
| Kupon in % | 4,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mastercard Inc. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 05.09.2024 |
Stammdaten
| Name | MASTERCARD 24/28 |
| ISIN | US57636QBA13 |
| WKN | A3L070 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8178 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,554 vom 17.12.2025
Börsenübersicht Mastercard-Anleihe: 4,100% bis 15.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,71 % | 100,71 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 100,57 % | 100,57 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,57 % | 100,58 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,55 % | 100,57 % | -0,02 | |
| München | 100,56 % | 100,55 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 100,57 % | 100,57 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,72 % | 100,67 % | +0,06 | |
| ZKB | 100,75 % | 100,70 % | +0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von Mastercard
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VAF | 26.03.2027 | 3.300% | 3,760% |
| A18VCY | 01.12.2027 | 2.100% | 2,444% |
| A19W20 | 26.02.2028 | 3.500% | 3,767% |
| A3LFER | 09.03.2028 | 4.875% | 3,843% |
| A4D7HB | 15.03.2028 | 4.550% | 3,844% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Tuerkei Republik | 4,7233 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| ALM Equity AB | 4,6211 | 10.535% |
Über die Mastercard Anleihe (A3L070)
Die Mastercard-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L070 bzw. der ISIN US57636QBA13. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.09.2024. Der Kupon der Mastercard-Anleihe (A3L070) beträgt 4,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,693 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8178%. Das zuletzt am 03.09.2024 10:50:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.