CarVal CLO VII-C-Anleihe bis 20.07.2037

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WKN A3L08Y

ISIN US14686BAN73


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum21.10.2024
Letztes Kupondatum19.07.2037
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.07.2024

Emissionsdaten

EmittentCarVal CLO VII-C
Emissionsvolumen*310.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.07.2024
Fälligkeit20.07.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCARV.VII-C/ 24/37 FLR
ISINUS14686BAN73
WKNA3L08Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2037
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Über die CarVal CLO VII-C Anleihe (A3L08Y)

Die CarVal CLO VII-C-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L08Y bzw. der ISIN US14686BAN73. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.