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CarVal CLO VII-C-Anleihe bis 20.07.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CarVal CLO VII-C |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CARV.VII-C/ 24/37 FLR |
| ISIN | US14686BAN73 |
| WKN | A3L08Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Über die CarVal CLO VII-C Anleihe (A3L08Y)
Die CarVal CLO VII-C-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L08Y bzw. der ISIN US14686BAN73. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
