Ray Financing LLC-Anleihe: 6,500% bis 15.07.2031

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WKN A3L0X4

ISIN XS2854277626


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Ray Financing LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 24 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 21 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 21 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,500
Rendite in %* 6,390
Stückzinsen 1,784
Duration in Jahren 3,764
Modified Duration 3,538
Fälligkeit 15.07.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 100,52

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,500
Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.07.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.07.2024

Emissionsdaten

EmittentRay Financing LLC
Emissionsvolumen*550.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.07.2024
Fälligkeit15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.7.2027 zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am15.07.2024
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.7.2027
Sonderkündigungsoption am15.07.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis106,5000

Stammdaten

NameRAY FING 24/31 REGS
ISINXS2854277626
WKNA3L0X4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2031

Rendite

Auf Verfall6,3898

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,515 vom 24.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Ray Financing LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,93 104,60 21:54:31
Clean 100,15 102,82 21:54:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Ray Financing LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.281,50 € noch 178,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.459,90 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Ray Financing LLC Anleihe (A3L0X4)

Die Ray Financing LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0X4 bzw. der ISIN XS2854277626. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2024. Der Kupon der Ray Financing LLC-Anleihe (A3L0X4) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,615 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3898%. Das zuletzt am 24.06.2024 19:47:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 56 - LGD4.