Ray Financing LLC-Anleihe: 6,500% bis 15.07.2031
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Ray Financing LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 6,401 |
| Stückzinsen | 1,766 |
| Duration in Jahren | 3,771 |
| Modified Duration | 3,544 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 100,47
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ray Financing LLC |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,5000 |
Stammdaten
| Name | RAY FING 24/31 REGS |
| ISIN | XS2854277626 |
| WKN | A3L0X4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4005 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,465 vom 23.10.2025
Ray Financing LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,90 | 104,66 | 18:35:41 |
| Clean | 100,13 | 102,89 | 18:35:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ray Financing LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.289,00 € noch 176,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.465,63 €.
Börsenübersicht Ray Financing LLC-Anleihe: 6,500% bis 15.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,52 % | 101,29 % | +0,23 | |
| Düsseldorf | 100,67 % | 100,63 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 100,63 % | 100,58 % | +0,05 | |
| gettex | 100,52 % | 100,47 % | +0,05 | |
| München | 100,49 % | 100,47 % | +0,02 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Magnolia Bostad AB | 7,2717 | 11.876% |
| LendInvest Secured Income II | 6,9811 | 11.500% |
| Bayerische Landesbank | 5,6060 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2052 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,2409 | 10.750% |
Über die Ray Financing LLC Anleihe (A3L0X4)
Die Ray Financing LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0X4 bzw. der ISIN XS2854277626. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2024. Der Kupon der Ray Financing LLC-Anleihe (A3L0X4) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,465 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4005%. Das zuletzt am 24.06.2024 19:47:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 56 - LGD4.