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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rossini S.à r.l. |
| Emissionsdatum | 18.07.2024 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,38 |
Stammdaten
| Name | ROSSINI 24/29 144A |
| ISIN | XS2854304701 |
| WKN | A3L12U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2029 |
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Über die Rossini Sa rl Anleihe (A3L12U)
Die Rossini Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L12U bzw. der ISIN XS2854304701. Die Anleihe wurde am 18.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,375. Der Kupon der Rossini Sa rl-Anleihe (A3L12U) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.12.2025 statt.