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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,084 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS VII 24/38FLR B1R |
| ISIN | XS2850612610 |
| WKN | A3L1A8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Über die Providus CLO VII DAC Anleihe (A3L1A8)
Die Providus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1A8 bzw. der ISIN XS2850612610. Die Anleihe wurde am 15.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO VII DAC-Anleihe (A3L1A8) beträgt 5,084%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.