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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,344 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio XII EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 217.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.08.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.08.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO IX EU 24/37 FLR A |
| ISIN | XS2856128025 |
| WKN | A3L1KH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio XII EUR CLO DAC Anleihe (A3L1KH)
Die Adagio XII EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1KH bzw. der ISIN XS2856128025. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 217,00 Mio.. Der Kupon der Adagio XII EUR CLO DAC-Anleihe (A3L1KH) beträgt 3,344%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.