Rossini S.à r.l.-Anleihe: 5,855% bis 31.12.2029
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Rossini Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 31 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 20 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,855 |
| Rendite in %* | 5,545 |
| Stückzinsen | 1,177 |
| Duration in Jahren | 2,327 |
| Modified Duration | 2,204 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.09.2025: 101,16
Kupondaten
| Kupon in % | 5,855 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rossini S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2024 |
| Fälligkeit | 31.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.06.2025 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 18.07.2024 |
Stammdaten
| Name | ROSSINI 24/29 FLR REGS |
| ISIN | XS2854309684 |
| WKN | A3L1N0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5447 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,160 vom 12.09.2025
Rossini Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,17 | 103,25 | 12:58:22 |
| Clean | 100,99 | 102,07 | 12:58:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rossini Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.207,00 € noch 117,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.324,74 €.
Börsenübersicht Rossini S.à r.l.-Anleihe: 5,855% bis 31.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,24 % | 101,16 % | +0,08 | |
| Frankfurt | 101,22 % | 101,16 % | +0,06 | |
| Lang & Schwarz | 100,99 % | 100,99 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 101,22 % | 101,14 % | +0,08 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7789 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8889 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,3316 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die Rossini Sa rl Anleihe (A3L1N0)
Die Rossini Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1N0 bzw. der ISIN XS2854309684. Die Anleihe wurde am 18.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2024. Der Kupon der Rossini Sa rl-Anleihe (A3L1N0) beträgt 5,855%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,24 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5447%.